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證券從業資格考試《證券投資分析》練習題

57．反映證券組合期望收益水平和風險水平之間均衡關系的模型包括：▁▁▁▁。

A.證券市場線方程 B.證券特征線方程

C.資本市場線方程 D.套利定價方程

E.因素模型

58．假設表示兩種證券的相關系數。那么，正確的結論是：▁▁▁▁。

A.的取值為正表明兩種證券的收益有同向變動傾向

B.的取值總是介于-1和1之間

C.的值為負表明兩種證券的收益有反向變動的傾向

D.=1表明兩種證券間存在完全的同向的聯動關系

E.的值為零表明兩種證券之間沒有聯動傾向 59．下列結論正確的有：▁▁▁▁。

A.同一投資者的偏好無差異曲線不可能相交

B.特征線模型是均衡模型

C.由于不同投資者偏好態度的具體差異，他們會選擇有效邊界上不同的組合

D.因素模型是均衡模型

E.APT模型是均衡模型

三、判斷

1．證券投資分析是通過各種專業性的分析方法和分析手段對來自于各個渠道的、能夠對證券價格產生影響的各種信息進行綜合分析，并判斷其對證券價格發生作用的方向和力度。

2．證券投資分析中，技術分析解決的是"買賣何種證券"的問題。

3．組建證券投資組合時要注意個別證券選擇、投資時機選擇和多元化三個問題。

4．投資組合的修正實際上是對以前證券投資步驟的重復，可以忽略不做。

5．證券投資分析是能否降低投資風險，獲得投資成功的關鍵。

6．從會計師事務所、銀行、咨詢機構等處得到的資料屬于歷史資料。

7．分析人員最終所提供的分析結論的準確性，主要取決于占有信息的廣度和深度，分析方法和分析手段的作用相對較小。

8．在有效證券市場分類中與證券價格有關的"可知"資料分類中，其關系是：第Ⅰ類資料包含于第Ⅱ類資料包含于第Ⅲ類資料中。

9．組合管理者在強式有效市場中選擇消極保守型投資。

10．技術分析的主要特征是以價值分析理論為基礎，以統計方法和現值計算方法為主要分析手段。

11．具有提前贖回可能性的債券應具有較高的票面利率，其內在價值相對較低。

12．利率期限結構的形成主要是由對未來利率變化方向的預期決定的，流動性溢價和市場分割可起一定作用。

13．某公司普通股股票當期市場價格為10元，那么該公司轉換比率為15的可轉換債券的轉換價值是150元。

14．債券的利率期限結構是指債券的到期收益率與債券的已持有時期之間的關系。

15．用現金流貼現模型計算股票內在價值時，當計算的內部收益率（必要收益率）時，可以考慮購買這種股票。

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（責任編輯：中大編輯）

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