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4.風險評價矩陣

風險的大小可以用風險評價矩陣，也稱概率-影響矩陣來表示。它以風險因素發生的概率為橫坐標，以風險因素發生后對項目的影響大小為縱坐標，如圖13-4。

5.風險等級

(1)微小風險，風險發生的可能性很小，且發生后造成的損失較小，對項目的影響很小。

(2)較小風險，風險發生的可能性較小，或者發生后造成的損失較小，不影響項目的可行性。

(3)一般風險，風險發生的可能性不大，或者發生后造成的損失不大，一般不影響項目的可行性，應采取一定的防范措施。

(4)較大風險，風險發生的可能性較大，或者發生后造成的損失較大，損失是項目可以承受的，必須采取一定的防范措施。

(5)重大風險，風險發生的可能性大，風險造成的損失大，將使項目由可行轉變為不可行，需要采取積極有效的防范措施。

(三)風險分析的內容

1.風險識別

在對風險特征充分認識的基礎上，識別項目潛在的風險和引起這些風險的具體風險因素。

風險因素識別應注意借鑒歷史經驗，特別是后評價的經驗。

風險識別要根據行業和項目的特點，采用分析和分解原則，把綜合性的風險問題分解為多層次的風險因素。

常用的方法主要有風險分解法、流程圖法、頭腦風暴法和情景分析法等。具體操作中，大多通過專家調查的方式完成。

2.風險估計

風險估計：估計風險發生的可能性及其對項目的影響。應采取定性描述與定量分析相結合的方法對風險做出全面估計。

風險估計的方法包括風險概率估計方法和風險影響估計方法兩類，前者分為主觀估計和客觀估計，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。

3.風險評價

風險評價：是在風險估計的基礎上，通過相應的指標體系和評價標準，對風險程度進行劃分，以揭示影響項目成敗的關鍵風險因素。風險評價包括單因素風險評價和整體風險評價。

(1)單因素風險評價，評價方法主要有風險概率矩陣、專家評價法等。

(2)項目整體風險評價，即綜合評價若干主要風險因素對項目整體的影響程度。對于重大投資項目或估計風險很大的項目，應進行投資項目整體風險分析。

4.風險對策

對策研究的基本要求包括：

(1)風險對策研究應貫穿于可行性研究的全過程。

(2)風險對策應具針對性。

(3)風險對策應有可行性。

(4)風險對策必具經濟性。

在風險對策研究中應將規避防范風險措施所付出的代價與該風險可能造成的損失進行權衡，旨在尋求以最少的費用獲取最大的風險效益。

(5)風險對策研究是項目有關各方的共同任務。

5.風險分析結論

完成風險識別和評估后，應歸納和綜述項目的主要風險，說明其原因、程度和可能造成的后果，以全面、清晰地展現項目的主要風險。同時將風險對策研究結果進行匯總，教材404頁表13-3。

表13-3　風險與對策匯總表

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