為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！！

89. 在下列情況中，出現(xiàn)(  )情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

A．正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

B．正向市場(chǎng)中，基差走弱

C．反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

D．反向市場(chǎng)中，基差走弱

參考答案：BD

解題思路：賣出套期保值者在基差走弱時(shí)，無論價(jià)格怎樣變化，將會(huì)出現(xiàn)虧損。

90. 在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有(  )。

A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)

B．適當(dāng)選擇交割月份

C．充分利用基差套利

D．選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約

參考答案：AB

解題思路：套期保值者應(yīng)注意從三方面控制風(fēng)險(xiǎn)：①適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)；②適當(dāng)選擇交割月份；③盡量選擇流動(dòng)性較強(qiáng)的期貨合約。

91. 期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在(  )。

A．風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同

B．參與人員不同

C．運(yùn)作機(jī)制不同

D．經(jīng)濟(jì)職能不同

參考答案：ACD

解題思路：期貨投機(jī)與賭博對(duì)參與人員都沒有限制。

92. 決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定(  )，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

A．最高獲利目標(biāo)

B．最低獲利目標(biāo)

C．期望承受的最大虧損限度

D．期望承受的最小虧損限度

參考答案：BC

解題思路：買賣合約的時(shí)候，心理應(yīng)該有止贏止損的想法，即最低獲利目標(biāo)，期望承受的最大虧損限度。

93. 制定交易計(jì)劃的好處有(  )。

A．使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

B．使交易者明確將要何時(shí)改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境

C．使交易者明確自己正處于何種市場(chǎng)環(huán)境

D．使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法

參考答案：ABCD

解題思路：制定交易計(jì)劃是投機(jī)的原則之一，它具有題中的四個(gè)好處。

94. 期貨投機(jī)交易的方法包括(  )。

A．買低賣高

B．賣高買低

C．平均買低

D．平均賣高

參考答案：ABCD

解題思路：期貨投機(jī)交易的方法有買低賣高或賣高買低、平均買低或平均賣高、金字塔式買入賣出等。

95. 采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉時(shí)應(yīng)遵循以下(  )原則。

A．在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉

B．在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉

C．持倉的增加應(yīng)漸次增加

D．持倉的增加應(yīng)漸次遞減

參考答案：AD

解題思路：金字塔式的買人賣出方法，應(yīng)在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，以逐次遞減的方式增倉。

96. 套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于(  )。

A．套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化

B．套利交易流動(dòng)性較差，而投機(jī)交易流動(dòng)性好

C．套利交易在同一時(shí)間不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只做買或賣的交易

D．套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍

參考答案：AC

解題思路：套利交易和投機(jī)交易都能提高市場(chǎng)的流動(dòng)性。

97. 反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征有(  )。

A．供給過旺，需求不足

B．近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

C．近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

D．近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

參考答案：AB

解題思路：反向市場(chǎng)熊市套利時(shí)，近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份合約。

98. 下列屬于跨商品套利的交易有(  )。

A．小麥與玉米之間的套利

B．3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

C．大豆與豆粕之間的套利

D．堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

參考答案：AC

解題思路：B項(xiàng)屬于跨期套利，D項(xiàng)屬于跨市場(chǎng)套利。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）