中大網校為了幫助考生系統的復習精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關資料，總結了相關的章節重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助！！
填表說明：
(1)保險公司應在本表賓詞欄中“××型賬戶”處填列具體的投資賬戶名稱，例如，穩健型投資賬戶、卓越型投資賬戶;在“(擴張或收縮)”處填列投資賬戶的狀態，處于擴張階段的投資賬戶，填寫“擴張”，處于收縮階段的投資賬戶，填寫“收縮”;
(2)保險公司可以根據投資賬戶的實際數量在表內右側增減列。
明細表IL─3：投資賬戶價值變動
公司名稱： 年 （ 季） 單位：萬元
行號 |
項目 |
各投資賬戶合計 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
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1＝2＋3＋4＋… |
2 |
3 |
4 |
… |
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1 |
一、期初投資賬戶價值總額 |
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1.1 |
其中：保單持有人享有的投資賬戶價值 |
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1.2 |
保險公司享有的投資賬戶價值 |
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2 |
二、本期資產增加／負債減少 |
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2.1 |
（一）投入投資賬戶資金 |
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2.1.1 |
其中：保單持有人投入資金 |
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2.1.2 |
保險公司投入資金 |
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2.2 |
（二）投資收益（取自明細表IL－2第3行） |
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3 |
三、本期資產減少／負債增加 |
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3.1 |
（一）保單持有人收回投入資金 |
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3.1.1 |
其中：死傷醫療給付 |
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3.1.2 |
年金給付 |
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3.1.3 |
滿期給付 |
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3.1.4 |
退保金 |
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3.2 |
（二）保險公司收回投入資金 |
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3.3 |
（三）保險公司收取費用 |
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3.3.1 |
其中：風險保險費 |
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3.3.2 |
資產管理費 |
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3.3.3 |
保單管理費 |
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3.3.4 |
退保費用 |
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3.3.5 |
手續費 |
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4 |
四、期末投資賬戶價值總額 |
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4.1 |
其中：保單持有人享有的投資賬戶價值 |
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4.2 |
保險公司享有的投資賬戶價值 |
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填表說明：
(1)保險公司應在本表賓詞欄中“××型賬戶”處填列具體的投資賬戶名稱，例如，穩健型投資賬戶、卓越型投資賬戶;在“(擴張或收縮)”處填列投資賬戶的狀態，處于擴張階段的投資賬戶，填寫“擴張”，處于收縮階段的投資賬戶，填寫“收縮”;
(2)保險公司可以根據投資賬戶的實際數量在表內右側增減列;
(3)3.1.1、3.1.2和3.1.3行應當分別填列從投資賬戶中支付的死傷醫療給付、年金給付和滿期給付的金額。
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