費用種類

計提標(biāo)準(zhǔn)

計提方式

管理費

股票型：1.5 %
債券型：＜1%
貨幣型：0.33%

1. 從基金財產(chǎn)中列支；
2. 按凈值比例
3. 逐日計提
4. 按月支付

托管費

封閉式：0.25%
開放式：＜0.25%

銷售服務(wù)費

貨幣型：0.25%
短債型：0.25%

交易費
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銀行間債券交易費

傭金

由券商收取

印花稅，過戶費，經(jīng)手費，證管費

登記公司或交易所

銀行間賬戶服務(wù)費

國債登記公司

交易手續(xù)費

銀行間同業(yè)拆借中心

運作費（基金合同生效后）

由基金承擔(dān)