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2012年基金從業資格考試證券投資基金章節重點34

發表時間:2012/2/3 9:12:18 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為了幫助考生系統的復習2012年基金從業資格考試課程全面的了解基金從業考試教材的相關重點,小編特編輯匯總了2012年基金從業考試輔導資料,希望對您參加本次考試有所幫助!

第二節 基金費用

在基金運作過程中經常提到的費用包括兩大類。

一類是基金銷售過程中發生的由基金投資者自己承擔的費用,主要是申購費、贖回費及基金轉換費。

另一類是基金管理過程中發生的費用,主要有基金管理費、基金托管費、信息披露費等,這些費用由基金承擔。

一、基金費用的種類

二、各種費用的計提標準及計提方式

(一) 基金管理費、基金托管費和基金銷售費

1、計提標準

基金管理費率通常與基金規模成反比,與風險成正比。

基金托管費收取的比例與基金規模、基金類型有一定關系。

基金銷售服務費目前只有貨幣市場基金可以從基金資產列支。

2、計提方法和支付方式

目前,我國的基金管理費、托管費以及基金銷售服務費均是按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提,按月支付。

(二) 基金交易費

基金交易費指基金在進行證券買賣交易時所發生的相關交易費用。

(三) 基金運作費

指保證基金正常運作而發生的應由基金承擔的費用。

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(責任編輯:中大編輯)

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