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第13章 股票投資組合管理

本章共分為5節

第一節 股票投資組合的目的

一、分散風險

二、實現收益最大化

第二節 股票投資組合管理基本策略

一、消極型管理是有效市場的最佳選擇。

二、積極型管理的目標：超越和戰勝市場。

第三節 股票投資風格管理

一、股票投資風格分類體系

——就是按照不同標準將股票劃分為不同的集合，具有相同特征的股票集合共同構成一個系統的分類體系。

1 按公司規模分類

分為：小型資本股票、大型資本股票、混合型資本股票

2 按股票價格行為的分類

分為：增長類、周期類、穩定類和能源類

3 按公司成長性分類

分為：增長類、收益類

二、股票投資風格指數

——股票投資風格指數是對股票投資風格進行業績評價的指數。

三、股票風格管理

1 消極的股票風格管理及應用

——指選定一種投資風格后，不論市場發生何種變化均不改變這一選定的投資風格。

2 積極的股票風格管理及應用

——指通過對不同類型股票的收益狀況做出的預測和判斷，主動改變投資風格的管理方式。

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（責任編輯：中大編輯）

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