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基金從業資格考試輔導：證券市場基礎知識講義

第五章 基金的運作

第一節 基金運作概述

一、基金的營銷

基金的市場營銷是實現基金管理公司及基金代銷機構經營目標的基本活動之一。

二、基金的募集、交易、登記、托管

(一)基金的募集：基金管理公司根據有關規定向中國證監會提交募集文件、發售基金份額、募集基金的行為，是基金運作的開始點。

(二)基金的交易：基金投資者投資實現的方式和過程，是投資活動中的核心環節。

(三)基金的登記：記錄投資者投資于基金的結果，以確保基金交易活動的安全性。

(四)基金的托管：基金托管人代表基金持有人的利益保管基金資產，獨立開設基金資產賬戶，依據基金管理人的指令進行清算和交割，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督。

三、基金的投資運作

(一)基金的投資

基金投資運作是基金管理公司的核心業務

(二)基金的交易實現

投資交易是實現基金組合構建的重要環節。

(三)基金的績效評估和風險控制

基金的績效評估是對基金投資運作效果的考察。

四、基金的后臺管理

(一)基金的會計核算和資產估值

基金份額資產凈值來自基金資產凈值，基金資產凈值是通過基金估值來實現的

(二)基金的稅收

1998、2002、2004、2005、2008《財政部、國家稅務總局》

(三)基金的信息披露

募集信息披露、運作信息披露、臨時信息披露

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（責任編輯：中大編輯）

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