為了幫助考生系統的復習2012年基金從業資格考試課程全面的了解基金從業考試教材的相關重點,小編特編輯匯總了2012年基金從業考試輔導資料,希望對您參加本次考試有所幫助!
第二節 機構設置與技術系統
一、基金托管人的機構設置
二、基金托管人的員工配置
三、基金托管業務的技術系統
目前各托管銀行的基金托管業務技術系統四個主要特征。
第三節 基金財產保管
一、基金財產保管的基本要求
1 獨立、完整、安全地保管基金的全部財產
2 依法處分基金財產
3 嚴守基金商業秘密
4 對基金財產的損失承擔賠償責任
二、基金資產賬戶的種類及開設
基金資產依其形態的不同,存放在不同資產賬戶中。
(1) 基金銀行賬戶
(2) 結算備付金賬戶
(3) 證券賬戶
三、基金財產保管的內容
1 保管基金印章
2 基金資產賬戶管理
3 重要文件保管
4 核對基金資產
第四節 基金資金清算
基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。
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(責任編輯:中大編輯)
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