一、單選題

1、正確確定項目的( )有助于順利籌措資金和降低債務償還風險。

A融資方式 B融資方案 C融資渠道 D融資主體

【解析】分析、研究項目的融資渠道和方式，設定項目的融資方案，應首先確定項目的融資主體，正確確定項目的融資主體有助于順利籌措資金和降低債務償還風險。

【答案】D

2、建設項目資金，按照( )分為國家資本金、法人資本金、個人資本金和外商資本金。

A 投資區域 B投資主體 C投資對象 D投資渠道

【解析】建設項目資金，按照投資主體分為國家資本金、法人資本金、個人資本金和外商資本金。

【答案】B

3、( )是一種既具有資本金性質又具有債務資金性質的資金。

A 權益資金 B債務資金 C準股本資金 D建設資金

【解析】準股本金是一種既具有資本金性質又具有債務資金性質的資金。準股本金主要包括優先股股票和可轉換債券。

【答案】C

4、( )是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股股票的特殊企業債券，兼有債券和股票的特性。

A 優先股股票 B可轉換債券 C股東直接投資 D準股本資金

【解析】可轉換債券是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股股票的特殊企業債券，兼有債券和股票的特性。其具有三個特點：債權性、股權性、可轉換性。

【答案】B

5、融資方案中各種資金的比例關系成為( )

A資金比例 B資金結構 C資金數量 D競爭結構

【解析】資金結構是指融資方案中各種資金的比例關系。融資方案設計與分析中，資金結構的選擇與分析是一項重要內容，資金結構包括項目資本金與項目債務資金的比例、項目資本金內部結構比例和項目債務資金內部結構比例。

【答案】B

6、( )是指項目投資各方的出資比例。

A項目資本金內部結構 B項目資本金的標準

C項目資本金外部結構 D項目資本金競爭結構

【解析】項目資本金內部結構是指項目投資各方的出資比例，不同的出資比例決定各投資方對項目建設和經營的決策權和承擔的責任，以及項目收益的分配。

【答案】A

二、多選題

1、項目資本金與項目債務資金的比例應( )

A 符合國家法律和行政法規規定

B符合金融機構信貸法規及債權人有關資產負債比例的要求

C滿足權益投資者獲得期望投資回報的要求

D滿足防范財務風險的要求

E符合資金供求的變化

【解析】前四項都滿足項目資本金與項目債務資金的比例要求，E 項符合資金供求的變化不是。

【答案】ABCD

2、在確定項目債務資金結構比例時，可借鑒下列經驗(　)

A根據債權人提供債務資金的條件合理確定各類借款和債券的比例，可以降低融資成本和融資風險

B合理確定利率 C合理搭配短期、中期、長期債務比例

D合理安排債務資金的償還順序 E合理選擇外匯幣種

【解析】 這五項都符合在確定項目債務資金結構比例時，可以借鑒的經驗。

【答案】ACDE

3、在下列建設項目籌資方式中，形成項目負債的有( ).

A 出口信貸 B 發行債券 C 財政撥款

D銀行貸款 E融資租賃

【解析】財政撥款是政府直接撥付的資金，不構成企業的負債。除此之外其他選項都可形成企業負債。

【答案】ABDE

三、計算分析題

1、正新公司擬發行普通股，已知發行價為80元，預計以后年增長率為14%，第1年預計發放股利4元，籌資費用率為股票市價的10%，計算該股票的資金成本。

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（責任編輯：何以笙簫默）

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